附件2

2017年度翁源县环境卫生管理所决算公开

目       录

第一部分  翁源县环境卫生管理所概况

一、 部门机构设置：（一）部门机构设置、职能机构设置：内设机构：办公室、财务科、环境卫生管理协调科、设施设备建设管理科、督察考核科、安全生产管理科、项目建设管理办公室。

二、 部门主要职责：我所负责城区内街道的清扫、保洁，洒水及垃圾清运的工作

第二部分   翁源县环境卫生管理所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   翁源县环境卫生管理所2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   翁源县环境卫生管理所2017年概况

（一） 部门机构设置

    按照部门决算编报要求，机构设置：内设机构：办公室、财务科、绿化队、收费队、路灯班，南龙生活垃圾处理场办公室，2017年预算组成单位1个。

（二）部门主要职责

简要说明部门主要职责。翁源县环境卫生管理所2017年是主管城区内街道的清扫、保洁，洒水及垃圾清运工作的监管，县城园林绿化管护，全县公共路灯管护，南龙垃圾处理场运营，垃圾处理费征收工作

第二部分   翁源县环境卫生管理所2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）

第三部分   翁源县环境卫生管理所2017年部门决算情况说明

一、2017支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

翁源县环境卫生管理所2017年度总收入1156.46万元，其中本年收入1156.46万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1156.46万元，比上年决算数减少1.6万元，下降0.16%。主要原因：南龙站垃圾填埋场对外承包给其他公司

2．上级补助收入0万元，比上年决算数0万元， 0 %。主要原因：无

3．事业收入0 万元，比上年决算数0 万元。主要原因：无

4．经营收入0 万元，比上年决算数0万元， 0%。主要原因：无

5．其他收入0 万元，比上年决算数0 万元，0%。主要原因：无

（二）年度支出总体情况

翁源县环境卫生管理所2017年度总支出  1156.46万元，其中本年支出1156.46 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出462.49万元、主要支出项目用于社会保险费，绩效工资，补贴与退休人员工资，比上年决算数减少23.53万元，下降4.84%、主要原因一是绩效工资减少、二对个人和家庭补助减少。

2、节能环保支出65万元、主要支出其他自然生态保护支出、上年决算数持平65万元

3、城乡社区支出498.05万元、主要支出城乡和其他城乡社区支出、比上年决算数增加61.22万元，增长12.29%，主要原因是费用增加，二是其他城乡社区支出增加。

4、住房保障支出11.27万元、主要支出项目是住房公积金数，比上年决算数减少33.93万元，下降75.06%，主要原因是退休人员减少住房公积金。

二、翁源县环境卫生管理所2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）翁源县环境卫生管理所2017年度财政拨款收入说明

翁源县环境卫生管理所2017年度财政拨款收入合计1156.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1156.46万元，比年初预算数减少1.6 万元，下降0.16%；主要原因是南龙站垃圾填埋场对外承包给其他公司；政府性基金预算财政拨款收入0 万元

（二）2017年度财政拨款支出说明

翁源县环境卫生管理所2017年度财政拨款支出合计1156.46 万元，比上年决算数1.6 万元，下降0.16%，主要原因是南龙站垃圾填埋场对外承包给其他公司。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出462.49万元、主要支出项目用于社会保险费，绩效工资，补贴与退休人员工资。节能环保支出65万元、主要支出其他自然生态保护支出。城乡社区支出498.05万元、主要支出城乡和其他城乡社区支出。住房保障支出11.27万元、主要支出项目是住房公积金数。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县环境卫生管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0万元的0 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是无

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出0 万元的主要原因是无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出  万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察  0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出0万元，2017年本部门公务用车保有量为0  辆，主要用于无。

3.公务接待费支出  0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待无。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾  0人次，主要包括无；发生国内接待0次，接待人数共0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出213.15万元，比上年下降1.6万元，降低0.16%。主要原因是：其中办公6万元、印刷费0万元、邮电费1.5万元、差旅费0.1万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费148.15万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费3.5万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费46.9万元、公务接待5万元、其他费用0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有公务轿车2辆及其他车型16辆等，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是清扫车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

各部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（翁财[2018]18号）的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

C:fakepath附件2-1：部门决算公开表样.xls