附件2  

2017年度翁源县信息中心决算公开    

目       录    

第一部分   翁源县信息中心概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县信息中心2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分    翁源县信息中心2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县信息中心概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构综合股、网络技术股、信息采编股三个内设机构，均为副股级。  

（二）部门主要职责    

（1）贯彻执行国家、省有关信息化、电子政务建设的法律和方针、政策；研究制定全县信息产业的长远战略、总体规划和发展目标，指导全县信息产业健康发展。  

（2）负责全县山区信息化、企业信息化、电子政务的组织协调和具体实施工作，拟定全县党政机关有关电子政务的规范性文件，技术标准和范围，组织、实施全县党政机关电子政务系统的建设。  

（3）负责翁源县人民政府信息平台的建设和运行维护，管理、建设、运行和维护翁源县人民政府公众信息网门户网站，逐步实现部门之间信息的互联互通，资源共享，制订政府门户网站标准，协调、组织和建设各乡镇政府和县属各部门门户网站。  

（4）负责全县信息化网络的规划、实施和管理；建设、管理和维护县行政中心的计算机网络和其它智能系统。  

（5）负责各种大型数据库和大型应用系统项目的建立和开发，协调、管理县级机关的信息资源，承担全县电子政务系统的数据交换，并提供技术指导和服务。  

（6）负责审核县级机关部门利用财政资金（含预算外资金）建设的信息化项目方案、技术方案，并负责项目验收；负责市信息化工程的质量管理；配合县政府采购中心做好项目招投标过程中的审标、评标工作。  

（7）负责对全县信息化工作进行分类指导，对各乡镇、县直各部门的信息机构建设进行业务指导与协调。负责组织信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动。  

（8）负责本县软件业和信息服务业的行业管理。  

（9）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作。  

第二部分   翁源县信息中心2017年部门决算表    

共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件）  

第三部分   翁源县信息中心2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。  

（一）年度收入总体情况    

翁源县信息中心2017年度总收入84.65万元，其中本年收入84.65万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入84.65万元，比上年决算数增加5.02万元，增长6.3 %。主要原因：单位业务增加。  

2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

3．事业收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

4．经营收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

5．其他收入0万元，比上年决算数无增减变化。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县信息中心2017年度总支出84.65万元，其中本年支出84.65万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出76.36万元，主要用于信息事务开支，比上年决算数增加2.51万元，增长3.4%，主要原因是单位业务增加，信息事务开支增加。  

2.医疗卫生与计划生育（类）支出2.93万元，主要支出项目是医疗费用支出，比上年决算数增加2.93万元，增长100%，主要原因是去年没有列支该项支出。  

3. 住房保障（类）支出5.36万元，主要用于住房保障开支，比上年决算数减少0.42元，减少7.27%，主要原因是住房公积金支出减少。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县信息中心2017年度财政拨款收入合计84.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入84.65万元，比年初预算数减少5.4万元，下降6%；主要原因是工资福利类开支略有下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数无增减变化。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县信息中心2017年度财政拨款支出合计84.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出84.65万元，比年初预算数减少5.4万元，下降6%；主要原因是工资福利类开支略有下降；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数无增减变化。  

分功能科目看，一般公共服务（类）统计信息事务（款）76.36万元，主要用于统计信息事务开支；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）2.93万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.36万元，主要用于住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县信息中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算3.4万元的51.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元，完成预算2.5万元的38.4%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.9万元的88.89%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.3万元，下降14.56%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降17.24%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降11.11%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制车辆是使用；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占54.55%；公务接待费支出0.8万元，占45.45%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出0.96万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。  

3.公务接待费支出0.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共160人次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出32.92万元，比上年增加13.8万元，增长72.18%。主要原因是：专项业务费并入了日常公用经费。其中办公费9.3万元、手续费5.02万元、邮电费11.8万元、差旅费0.5万元、租赁费2.5万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他费用2.04万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元.    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于一般公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况：无。    

第四部分  名词解释    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath附件2-1：2017年部门决算公开表.xls