附件2  

2017年度翁源县机关事务管理局    

（翁源县接待办）决算公开    

目       录    

第一部分 翁源县机关事务管理局（翁源县接待办公室）概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分翁源县机关事务管理局（翁源县接待办公室）17年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  翁源县机关事务管理局（翁源县接待办公室）17年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分  翁源县机关事务管理局（翁源县接待办）概况    

（一）  部门机构设置    

按照部门决算编报要求， 17年决算组成单位共2个，分别是翁源县机关事务管理局（翁源县接待办公室），对加翁源县接待办公室牌子.内设机构办公室、接待股、财务股、物业管理股、保卫股、车队、公共机构节能办公室7个职能股室，  

（二）部门主要职责    

翁源县机关事务管理局是县政府直属正科级参照公务法管理事业单位，为县委、县政府各项工作顺利开展提供后勤保障工作的职能部门。主要职责：主要职能是主要负责县政府大院内房产、车辆、办公设备等公共资产管理；基建、维修工程及水电和环境卫生设施的管理；全县公共机构节能中长期发展规划，能源消耗统计、审计监测及目标考核工作；负责县委、县政府重大会议以及重要活动的后勤保障工作；负责外来宾客的接待工作。  

第二部分  翁源县机关事务管理局（翁源县接待办）17年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分  翁源县机关事务管理局（翁源县接待办）17年部门决算情况说明    

一、17年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源县机关事务管理局（翁源县接待办公室）年度总收入  万元，其中本年收入 1254.77万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入1254.77 万元，比上年决算数增加253.91万元，增长25.36%。主要原因：一是广州办事处机构并入人员支出、公用支出增加，二是实行用车制度改革发放车补贴、住房补贴及退休人员增加支出。.  

2．上级补助收入 0万元. 比上年决算数增加0万元，增长0%，  

3．事业收入0 万元. 比上年决算数增加0万元，增长0%，  

4．经营收入 0万元. 比上年决算数增加0万元，增长0%，  

5．其他收入0 万元. 比上年决算数增加0万元，增长0%，  

（二）年度支出总体情况    

翁源县机关事务管理局年度总支出1254.77万元，其中本年支出1254.77万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出  664.75万元，主要用于（1）人员经费支出315.88万元，（2）日常公用经费95.36万元（3）项目支出213.75万元。比上年决算数减少172.97万元，下降17.1%，主要原因一是广州办事处机构并入人员支出、公用支出增加，二是会议费、接待费调整至其他社会保障就业科目支出减少。  

2. 社会和就业（类）支出 534.66 万元，主要支出项目有（1）退休人员支出166.28；（2）抚恤金25.39万元;（3）会议费支出149.26;（4）接待办公务接待费支出97.92；(5)维修（护）费用95.81。比上年决算数增加377.15万元，增长239.44%，主要原因是退休人员支出增加，项目支出一般公共服务支出会议费、接待办公务接待费、维修（护）费调整至社会和就业（类）支出科目列支增加。  

3.医疗卫生和计划生育（类）支出19.03万元，主要支出项目在职退休人员医疗保险费18.51万元；及独生子女父母奖励金费用0.52万元。比上年决算数增加18.65万元，增长4907%。主要原因是在职退休人员医疗保险费及独生子女父母奖励金费用增加。  

4.节能环保支出（类）12万元，主要支出补充公用经费支出  

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出    

二、17年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）17年度财政拨款收入说明    

翁源县机关事务管理局17年度财政拨款收入合计1254.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1254.77万元，比年初预算数增加201.37 万元，增长19.11%；主要原因是广州办事处机构并入人员支出、公用支出增加，实行用车制度改革发放车补贴、住房补贴及退休人员增加支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。  

（二）17年度财政拨款支出说明    

翁源县机关事务管理局17年度财政拨款收入合计1254.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1254.77万元，比年初预算数增加201.37万元，增长19.11%；主要原因是广州办事处机构并入人员支出、公用支出增加，实行用车制度改革发放车补贴、住房补贴及退休人员增加支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。  

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款） 664.75万元，主要用于在职人员、公用支出；社会和就业保障支出（类）行政单位离退休（款）166.28万元，主要用于退休人员支出、抚恤（款）25.39万元，主要用于死亡人员抚恤金，其他社会保障和就业（款）333.39万元主要用于会议费、公务接待费、维修支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.52万元，主要用于独生子女父母奖励金，其他医疗卫生与计划生育支出（款）18.51万元，主要用于在职、退休人员医疗保险费；节能环保支出（类）自然生态保护（款）12万元，主要用于补充公用经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出    

三、17年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县机关事务管理局17年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.85万元，完成预算 126.97万元的 90.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.97万元，完成预算 1.97万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.96万元，完成预算 25万元的 59.84%；公务接待费支出决算为97.92万元，完成预算 100万元的97.92 %。17年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，17年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年（增加）8.01万元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.01万元，增长0.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.77万元，增长5.42%；公务接待费支出决算增加7.23万元，增长7.97%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是港币汇率变化；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆残旧；公务接待费支出增加的主要原因是县委、县政府加大招商引资力度及筹备兰博会支出。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

17年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.97万元，占 1.71%；公务用车购置及运行维护费支出 14.96万元，占 13.02%；公务接待费支出97.92万元，占85.27 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出1.97万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 2个、累计10人次。开支内容包括：（1）工作磋商支出1.97万元，主要用于赴香港办理车辆业务差旅支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出14.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，17年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.96万元，17年本部门公务用车保有量为  5辆，主要用于机关公务、接待用车、县委、县政府等四套班子调研工作用车。  

3.公务接待费支出97.92万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。17年，本部门共接待国外来访团组 2个，来访外宾 10人次，主要包括韩国陈璘后裔交流活动；发生国内接待 1597次，接待人数共 16325 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面人员。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

17年本部门机关运行经费支出107.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加34.99万元，增长48.01%。主要原因是：车辆用车制度改革，增加车辆改革性补贴及机构改革广州办事处人员并入支出增加。其中办公1.53万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0.88万元、会议费1.38万元、福利费62.95万元、日常维修费3.13万元、专用材料费0万元、一般设备购置费10.10万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费9.56万元、其他交通费用13.26万元、其他费用5.09万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

17年本部门政府采购支出总额45.48万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.08万元。授予中小企业合同金额39.08万元，占政府采购支出总额的85.92%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的14.08%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）    

（三）国有资产占用情况    

截至17年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，暂未执行支出项目资金使用绩效进行自评，  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

……

C:fakepath翁源县机关事务管理局（翁源县接待办）2017年部门决算公开.xls