2017年度翁源县坝仔镇人民政府决算公开    

目       录    

第一部分 坝仔镇人民政府概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分 坝仔镇人民政府2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 坝仔镇人民政府2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分 坝仔镇人民政府概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是坝仔镇人民政府，内设机构综合性办公室和下属事业单位，分别为:党政办、维稳办、安监办、城建办、社会事务办、计生办和文化站、水管所、敬老院。截止至2017年12月31日，坝仔镇人民政府年末行政人员实有人数40人，退休人员23人，离休人员2人，另有工勤人员2名，其他人员7名；坝仔镇文化站财政补助人员1人；坝仔计生办财政补助人员10人；坝仔环卫所财政补助人员3人，退休人员8人；坝仔镇人力资源社会保障所行政补助人员2人。  

（二）部门主要职责    

坝仔镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，制定并落实本行政区域的经济发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等各项事业的发展与经济发展相适应；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。  

第二部分  坝仔镇人民政府2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分 坝仔镇人民政府2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

坝仔镇人民政府2017年度总收入1028.59 万元，其中本年收入 1028.59 万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入1028.59 万元，比上年决算数减少101.41万元，增长（下降）9 %。主要原因：一是在编人数相较2016年减少，预算中也相应减少根据人数计算的各项津补贴；二是全年年度未有大项目工程建设，所需支出减少。  

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数无增减变化。  

3．事业收入 0万元，比上年决算数无增减变化。  

4．经营收入0 万元，比上年决算数无增减变化。  

5．其他收入1.07 万元，比上年决算数增加1.07万元，增长100%。主要原因财政下拨的非税资金专户收入增加。  

（二）年度支出总体情况    

坝仔镇人民政府2017年度总支出1029.66 万元，其中本年支出1029.66 万元。具体情况如下：  

1、一般公共服务（类）支出 409.28 万元，主要用于日常公用经费保证单位正常运转及综治维稳经费，比上年决算数增加50.45万元，增长14%，主要原因是一是政府购买人员及临聘人员增加，全年工资补助发放支出增加15万元；二是根据上级要求提高了在职人员月均奖励补助，按职务工资及级别工资计算，支出较去年增加21万元；三是单位内设备陈旧需维护，水管电线等维修工程较去年也增加了支出14.45万元。  

2、公共安全支出21.5万元，主要用于每年监控运转及维修支出及给维稳安全支出，比上年决算数增加2.3万元，增长12%。主要原因一是单位监控设备系统的全套维护支出；二是为确保辖区稳定和谐的环境，综治维稳费用用于保障维稳工作的开展和特殊疑难信访及司法救助的支出增加。  

3、文化与体育传媒支出10.43万元，主要用于镇文化站日常办公运转支出，比上年减少1.2万元，减少10%。主要原因一是本年度组织下乡活动巡演的次数相对上年度有所减少，所需费用也相应减少；二是老放映员人数减少补助也相应减少；三是镇文化活动中心硬件设施趋于完善，相对上年购买固定资产等设备的支出也相应减少。  

4、社会保障各和就业支出187.12万元，主要用于在职离退休人员养老保险、医疗保险保障性支出，与上年持平。主要原因是本年度未有调整离退休人员工资福利和未对房屋维修基金基数进行调整。  

5、医疗卫生与计划生育支出288.69万元，主要用于计生办全年四术费、并发症费用、计生岗位津贴支出等，比上年减少1.7万元，减少0.5%。主要原因一是并发症费用的发生依据病患实际发生的治疗费用计算，较上年比减少0.9万元；二是依据国家放开二胎政策，本年度四术费较上年亦有所减少。  

6、城乡社区支出36.66万元，主要用于农村垃圾处理费及环卫保洁支出，占总支出的3.6%。  

7、农林水支出32万元，主要用于林业站激励补助发放，水管所全年办公费及水利人员、护林人员全年工资社保补助，比上年减少2.3万元，减少0.7%。主要原因一是护林员人数减少，较上年度所缴纳社保及发放工资支减少；二是水管所工作经费较上年亦有所压减。  

8、住房保障支出43.98万元，主要用于缴交在编人员住房公积金支出，比上年增加5.6万元，增长14%。主要原因是根据工资年度调整在职人员公积金缴纳基数，人均公积金有所提高。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明  

（一）2017年度财政拨款收入说明    

坝仔镇人民政府2017年度财政拨款收入合计1028.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1028.59 万元，与年初预算数无增减变化，无差异的主要原因为今年无调整预算即政策性增资，无津补贴的追加。本年本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数无增减变化。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

坝仔镇人民政府2017年度财政拨款支出合计 1029.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 409.28万元，主要用于日常公用经费保证单位正常运转及综治维稳经费，比上年决算数增加50.45万元，增长14%，主要原因是1、政府购买人员及临聘人员增加，全年工资补助发放支出增加15万元；2、根据上级要求提高了在职人员月均奖励补助，按职务工资及级别工资计算，支出较去年增加21万元；3、单位内设备陈旧需维护，水管电线等维修工程较去年也增加了支出14.45万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元  

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 409.28 万元，主要用于日常公用经费保证单位正常运转及综治维稳经费；公共安全（类）其他公共安全（款）支出21.5万元，主要用于每年监控运转及维修支出及给维稳安全支出；文化与体育传媒（类）其他文化体育与传媒（款）支出10.43万元，主要用于镇文化站日常办公运转支出；社会保障各和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出10.06万元，主要用于基层人力资源所的经费开支；社会保障各和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出53.38万元，主要用于在职离退休人员养老保险和医疗保险保障性支出；；社会保障各和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出123.69万元，主要用于其他公用经费；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）支出288.69万元，主要用于计生办全年四术费、并发症费用、计生岗位津贴支出等；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）支出19.41万元，主要用于环卫人员经费，城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出17.25万元，主要用于农村垃圾处理费及环卫保洁支出；农林水（类）水利（款）支出32万元，主要用于林业站激励补助发放，水管所全年办公费及水利人员、护林人员全年工资社保补助；住房保障（类）住房改革（款）支出43.98万元，主要用于缴交在编人员住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

坝仔镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.28 万元，完成预算25 万元的73.12 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6 万元，完成预算10万元的76 %；公务接待费支出决算为10.68 万元，完成预算15万元的71.2 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.5万元，下降7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为零无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降5%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降9%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是本单位该年度未有该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据文件要求压减一般性支出较上年5%；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位严格控制“三公经费”的开销，厉行节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.6 万元，占41.57 %；公务接待费支出10.68 万元，占 58.43%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 10.68 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出7.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行及维护支出7.6万元，2017年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于领导干部固定用车和公务人员公务所需配备车辆。  

3.公务接待费支出 10.68 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门发生国内接待485 次，接待人数约1500人。主要包括上级部门考察工作用餐费用。  

我单位2017年严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，严格把开支控制在预算范围之内。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出130.5万元，比上年减少20万元，降低13.29%。主要原因是：根据文件要求压减一般性支出，“三公经费”支出严格遵照八项规定文件标准执行。其中办公20.71万元、印刷费16.69万元、维修（护）费32.67万元，会议费4.89万元，培训费0.23万元，公务接待费10.68万元，公务用车运行维护费7.6万元，其他交通费用4.94万元，电费7万元，邮电费7.67万元，差旅费1.9万元，会议费6.08万元，其他费用9.44万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

各部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（翁财[2018]18号）的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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C:fakepath附件1：坝仔镇人民政府2017年度县级部门决算批复表.xls

C:fakepath附件2-1：坝仔镇人民政府部门决算公开表样.xls

C:fakepath附件3：坝仔镇人民政府翁源县部门决算公开情况统计表.xls