2017年度 翁源县档案局 决算公开

目       录

第一部分   翁源县档案局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   翁源县档案局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   翁源县档案局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   翁源县档案局概况

（一） 部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，广东省翁源县档案局。我局是集省市档案综合管理、党史地方志编研等三部门职能于一体的独立核算科级单位，档案局无下属单位。

（二）部门主要职责

我局主要职能是共同管理，编制，监督指导各单位档案移交情况跟存放。 

（二）预算年度的主要工作任务

⒈贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位档案业务工作，依法查处档案违法案件。

2.接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县直属单位及部份企事业单位的重要档案资料和有关历史发展的档案资料，承担县档案馆安全的责任。

⒋组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作，指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

⒍采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。

⒎负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

⒏负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，住进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

第二部分   翁源县档案局2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）

第三部分  翁源县档案局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

翁源县档案局2017年度总收入285.49万元，其中本年收入285.49万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入285.49万元，比上年决算数增加37.96万元，增长15 %。主要原因：工资增加。社保调整，公积金调整。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %。主要原因：（无）

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因（无）

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因（无）

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因（无）

（二）年度支出总体情况

翁源县档案局2017年度总支出285.49万元，其中本年支出285.49万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出181.92万元，主要用于基本工资福利支出144.32万，比上年决算数增加17.08万元增长10.36%，主要原因是工资增加，社保调整，公积金调整；档案馆项目经费37.6万元（档案综合管理专项经费23.8万元、《翁源县年鉴》（2017）编审及印刷工作经费13.8万元）。与上年决算数相同。

2.社会保障和就业（类）支出73.51万元、比上年决算数减少7.46万元，减少9%。主要原因是去年医疗卫生与计划生育（类）支出在社会保障和就业支出（类）中体现。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出7.23万元，比上年决算数增加7.23万元，增长100%，主要原因是去年医疗卫生与计划生育（类）支出在社会保障和就业类支出中体现，2017年分离出两个项科目。

4、住房保障（类）支出为22.83万元。比上年决算数增加21.11万元，增加1227%，主要原因是去年漏算住房公积金。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

翁源县档案局2017年度财政拨款收入合计285.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入285.49万元，比年初预算数减少4.89万元，减少1%；主要原因是调出人员1有人员调动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；

（二）2017年度财政拨款支出说明

翁源县档案局2017年度财政拨款支出合计285.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285.49万元，比年初预算数减少4.89万元，减少1%；主要原因是有人员调动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）181.92万元,主要用于发放工资福利，档案馆项目经费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）73.51万元，主要用于缴纳人员的社会保险；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）7.23万元，主要用于缴纳人员的医疗保险；住房保障支出（类）住房改革支出（款）22.83万元，主要用于缴纳人员的住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算5万元的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占50%；公务接待费支出2.5万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0各、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.5万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于外出开会，业务接待，下乡联系业务。

3.公务接待费支出2.5元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待73次，接待人数共723人。主要包括上级单位交流人数，相关单位业务交流人数，乡镇交流人数。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出53.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加3.94万元，增长7%。主要原因是：增加聘请人员。其中办公费4.9万元、印刷费6.51万元、邮电费4.3万元、差旅费4.9万元、维修（护）费3.35万元、公务接待费2.5万元劳务费6.78万元、福利费7.63万元、公务用车维护费2.5万元、其他交通费用5.94万元、其他服务和商品支出4.54万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。(未开展此项目）

   第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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C:fakepath2017档案局部门决算公开.xls