2017 年度翁源县人民代表大会常务委员会  

办公室决算公开  

目  录  

第一部分   翁源县人民代表大会常务委员会办公室概况  

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分   翁源县人民代表大会常务委员会办公室概况  

一、    部门机构设置  

1.按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是翁源县人民代表大会常务委员会办公室，内设机构:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会和7位县人大常委会领导。  

2.人员构成情况：人员编制共25人（其中：行政编23人，工勤编2人）；现有在职人数25人（其中：在职行政人员23人，在职工勤人员2人）；退休人员共23人;遗属人员2人。  

二、部门主要职责。认真履行宪法和法律赋予地方人大的各项职权。  

第二部分   翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表  

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明  

一、2017年度收入支出决算总体情况说明  

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。  

（一）年度收入总体情况    

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年度总收入  707.50万元，其中本年收入707.50万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入707.50 万元，比上年决算数增加108.39万元，增长18.09 %。主要原因：一是工资标准提高；二是办公经费标准提高；三是人大业务量增加，导致经费支出增大。  

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有上级补助收入。  

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有事业收入。  

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有经营收入。  

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有其他收入。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年度总支出  707.50万元，其中本年支出707.50万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出485.47万元，主要用于行政运行、人大会议、代表工作、其他人大事务支出，比上年决算数增加17.63 万元，增长3.77%，主要原因是：一是工资标准提高；二是办公经费标准提高；三是人大业务量增加，导致经费支出增大。  

2.社会保障和就业支出（类）185.72万元，主要用于退休费、死亡抚恤支出，比上年决算数增加60.42万元，增长48.22%，主要原因是退休费标准提高和发放了死亡抚恤金。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.27万元，主要用于医疗费支出，比上年决算数增加13.27万元，（2016年决算没有此类支出，所以没有对比数），主要原因是医疗费标准提高。  

4.住房保障支出（类）23.05万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加17.08万元，增长286.10%，主要原因是住房公积金标准提高。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明  

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入合计707.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入707.50万元，比年初预算数减少14.72万元，下降2.04%；主要原因是公用经费缩减开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金收入。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款支出合计707.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出707.50 万元，比年初预算数减少14.72万元，下降2.04%；主要原因是公用经费缩减开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是没有政府性基金支出。  

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）485.47万元，主要用于行政运行、人大会议、代表工作、其他人大事务支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）17.74万元，主要用于发放死亡抚恤金；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）167.98万元，主要用于退休费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）13.27万元，主要用于医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）23.05万元，主要用于住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算37.50万元的61.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算7.5万元的66.67%；公务接待费支出决算为18万元，完成预算30万元的60%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加14.5万元，增长170.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算增加14.50万元，增长414.29%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是与去年持平；公务接待费支出增加的主要原因是统计口径改变，2016年公务接待费支出3.5万元是仅指县人大常委会机关的，另县人大常委会领导的公务接待费支出未列入统计，2017年把县人大常委会领导的公务接待费列入统计，故对比增加明显。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占21.74%；公务接待费支出18万元，占78.26%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常油费、维修费、购买保险、过桥过路费等开支。  

3.公务接待费支出18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待350次，接待人数共  3000人。主要包括上级人大检查、兄弟县（市、区）人大工作交流、乡镇人大汇报工作等公务接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出123.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加47.73万元，增长62.72%。主要原因是：公用经费标准提高，人大机构人员增加，工作量增大，导致运行经费增加。其中办公费44.924万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用16.26万元，其他商品和服务支出25万元，信息网络及软件购置更新7.6494万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额7.6494万元，其中：政府采购货物支出7.6494万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.6494万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.6494万元，占政府采购支出总额的100%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

各部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（翁财[2018]18号）的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath20180829(县人大办)附件2-1：2017年度部门决算公开表.xls

C:fakepath附件1-1自评基础信息表.xls

C:fakepath附件2：县级财政支出项目绩效自评报告.xls

C:fakepath附件3：绩效自评工作情况报告.doc